As ações das big techs tiveram desempenho misto na segunda-feira, após uma semana difícil em que mais de US$ 1 trilhão foi eliminado do valor de mercado do setor.
A Oracle avançou 9%, enquanto a Microsoft subiu cerca de 2%. A Nvidia ganhou aproximadamente 3%. A Meta ficou praticamente estável, ao passo que a Alphabet recuou cerca de 1%. Já as ações da Amazon caíram cerca de 2%.
A Oracle foi impulsionada por uma elevação da recomendação do papel feita pela D.A. Davidson.
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O mercado ficou mais apreensivo depois que as projeções de gastos continuaram a disparar nos resultados das big techs divulgados na semana passada, à medida que as empresas dobraram suas apostas em inteligência artificial.
Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta reportaram, juntas, um gasto de capital de cerca de US$ 120 bilhões apenas no quarto trimestre. Esse valor pode se aproximar de US$ 700 bilhões em 2026, superando o produto interno bruto de países como Emirados Árabes Unidos, Cingapura e Israel.
Jim Reid, chefe de pesquisa macro global do Deutsche Bank, escreveu em nota na segunda-feira que a semana passada foi a pior para as ações das chamadas “Magnificent 7” desde abril, quando tarifas impostas pelos Estados Unidos mergulharam os mercados em crise e esses papéis caíram 4,66%.
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Sinais de recuperação apareceram no fechamento da semana passada, com as ações das Magnificent 7 subindo 0,45% na sexta-feira, apesar da queda de 5,55% da Amazon, afirmou Reid.
As margens crescentes das empresas de computação em nuvem vêm acompanhadas de “potencial volatilidade das ações” em meio a ventos contrários macroeconômicos, disse Justin Post, analista de pesquisa do Bank of America Securities, em nota divulgada na segunda-feira.
“Mas as equipes de gestão parecem confiantes em sua capacidade de prever a demanda e de que a capacidade será plenamente utilizada em 2026”, acrescentou.
Os mercados reagiram negativamente às projeções de gastos de capital da Amazon e da Alphabet, que ficaram “bem acima” das expectativas do consenso, disse David Lefkowitz, diretor de investimentos e chefe de ações dos EUA do UBS Financial Services, na sexta-feira, acrescentando que isso “ofuscou um crescimento de nuvem mais forte do que o esperado para ambas as empresas”.
O CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse ao programa “Halftime Report”, da CNBC, na sexta-feira, que o aumento expressivo dos gastos de capital do setor de tecnologia em infraestrutura de IA é justificado, diante da demanda “altíssima” por poder de computação.
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Analistas veem espaço para crescimento nos gastos de capital dos hyperscalers.
“À medida que o volume mensal de tokens processados cresce de forma exponencial, a receita agregada de nuvem do GCP/AWS/Azure acelera, os compromissos com data centers se expandem e os fornecedores de componentes para data centers destacam uma demanda em aceleração, acreditamos que continuará havendo pressão de alta sobre as estimativas de capex dos hyperscalers”, afirmou o Morgan Stanley em nota divulgada na manhã de segunda-feira.
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