Investidor não residente movimenta R$ 2,8 trilhões em ações na B3 em 2025

O investidor não residente movimentou mais de R$ 2,8 trilhões em ações no mercado à vista da B3 entre janeiro e dezembro de 2025, segundo levantamento com base nos dados da plataforma Datawise+, solução desenvolvida pela B3 em parceria com a Neoway.

Investidor estrangeiro amplia presença no mercado brasileiro

A movimentação registrada pelo investidor não residente reforça o peso do capital estrangeiro na bolsa brasileira ao longo de 2025. Apenas em dezembro, o volume negociado alcançou R$ 255 bilhões, crescimento de 6% na comparação com o mesmo mês de 2024.

No acumulado do ano, o volume negociado por esse perfil de investidor avançou 15%, refletindo maior participação estrangeira no mercado de ações brasileiro, em um contexto de liquidez elevada e maior interesse por ativos locais.

Negociações em meses-chave

Os dados mostram que os meses de maior atividade do investidor não residente em 2025 foram maio, com R$ 263 bilhões negociados, abril, com R$ 257 bilhões, e dezembro, com R$ 255 bilhões.

A concentração do volume nesses períodos indica movimentos táticos de alocação e realocação de portfólio, acompanhando tanto o cenário macroeconômico quanto eventos corporativos relevantes ao longo do ano.

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Investidor estrangeiro lidera ranking de negociações

Entre as ações mais negociadas pelo investidor não residente em 2025, empresas de grande liquidez e relevância no mercado brasileiro concentraram a maior parte do fluxo financeiro.

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A Vale liderou o ranking, com R$ 197,7 bilhões movimentados. Em seguida aparecem Petrobras (PETR4), com R$ 154 bilhões, e Itaú Unibanco, com R$ 130,6 bilhões.

Ranking das ações mais negociadas

Na sequência do ranking anual, aparecem Banco do Brasil, com R$ 89 bilhões, B3 (B3SA3), com R$ 87,6 bilhões, e Bradesco, com R$ 83 bilhões.

Também figuram entre os papéis mais negociados Ambev, com R$ 77 bilhões, Petrobras (PETR3), com R$ 65,2 bilhões, Weg, com R$ 65,1 bilhões, e Sabesp, com R$ 64 bilhões.

Investidor responde por mais da metade do mercado

No acumulado de 2025, os investidores não residentes responderam por 62% do share das negociações com ações no mercado à vista da B3. O dado reforça o papel central do capital estrangeiro na formação de preços e na liquidez do mercado acionário brasileiro.

Quando considerados outros ativos negociados à vista, como BDRs, ETFs e fundos imobiliários, o volume total movimentado por esse perfil de investidor superou R$ 3,5 trilhões ao longo do ano.

Leitura do mercado

A intensidade da participação do investidor não residente ao longo de 2025 sinaliza interesse contínuo por ativos brasileiros de grande capitalização, especialmente em setores ligados a commodities, sistema financeiro e infraestrutura.

O movimento também reflete a busca por diversificação geográfica e exposição a mercados emergentes com liquidez elevada, em um cenário global de ajustes de portfólio e reprecificação de risco.

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