Jim Cramer, da CNBC, sugeriu nesta terça-feira (15) por que CVS Health e Dollar General, ações que ficaram para trás no ano passado, têm registrado ganhos recentemente. Ele atribuiu a reviravolta em parte à ideia de que essas duas empresas se tornaram as mais competitivas em seus setores.
“Muita coisa entra nisso, mas no fim das contas, acho que a CVS e a Dollar General se beneficiam de seu recém-descoberto status de sobreviventes solitários”, disse ele. “Os investidores estão se aglomerando nessas duas porque seus principais concorrentes estão desmoronando, deixando CVS e Dollar General como os últimos sobreviventes em suas respectivas indústrias.”
Cramer analisou as dinâmicas que originalmente levaram à queda de cada ação. Ele observou que os lucros da gigante das drogarias decepcionaram amplamente em 2024, ficando abaixo das estimativas por três trimestres consecutivos. O negócio da CVS foi prejudicado por sua divisão de seguros de saúde, a Aetna, que teve custos maiores do que o esperado. Os investidores se desiludiram com a Dollar General depois que a rede de descontos não atingiu as estimativas de lucro durante boa parte do ano passado, e Cramer disse que alguns em Wall Street temiam que os negócios piorassem devido às tarifas globais.
Mas a maré começou a mudar para a ação da CVS quando a empresa superou substancialmente as expectativas de lucro em fevereiro e adotou um tom positivo sobre a reformulação de seu negócio de seguros de saúde, disse Cramer. Ele sugeriu que os investidores também ficaram encorajados pelo fato de a CVS ter reiterado sua previsão para o ano todo após cortar suas projeções várias vezes no ano passado, acrescentando que é uma “ação à prova de recessão, conforme o manual.” Mas ele disse que a força recente da CVS se deve em grande parte ao fracasso de sua principal rival, a Walgreens, que anunciou que se tornaria uma empresa privada em março após ser comprada por uma firma de private equity. Cramer sugeriu que a venda levaria a Walgreens a fechar mais lojas, observando que a gigante das drogarias, em dificuldades, já vinha encolhendo. Com a Rite Aid falida, Cramer afirmou que a CVS está praticamente sem concorrência.
A Dollar General, também, agora se vê como a principal jogadora restante no campo, após sua principal rival, a Dollar Tree, concordar em vender sua combalida rede Family Dollar para um fundo de private equity, continuou Cramer. Ele previu que a venda levaria a mais fechamentos de lojas, o que é uma boa notícia para a Dollar General. Embora a Dollar General tenha divulgado recentemente um trimestre com resultados mistos, Cramer disse que acredita que a empresa está fazendo progressos para melhorar seus negócios. Ele também citou uma recente nota de analistas do Citi, que disseram que a Dollar General será menos afetada por novas tarifas do que alguns de seus pares porque vende mais produtos de consumo do que produtos discricionários.
“CVS e Dollar General dispararam neste ano porque são negócios à prova de recessão que estão indo na direção certa, e ambas têm concorrentes-chave que provavelmente fecharão muitas lojas após serem adquiridos por empresas privadas,” disse Cramer. “Sempre que um de seus principais rivais entra em modo de retração, isso é uma vitória.”
CVS e Dollar General não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.
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