Entenda o nervosismo da economia em dados e gráficos

DXY

DXY é o Índice Dólar. Uma comparação de câmbio entre o Dólar e uma cesta de moedas de países do primeiro mundo. Neste ano, até 15 de abril, o dólar caiu 8,97% perante estas moedas.

Treasury 10y

O Treasury 10 anos é um título de dívida pública norte-americano considerado um dos investimentos em renda fixa mais seguros do mundo. Pelo menos era até algumas semanas atrás.

A rentabilidade deste título caiu neste ano 3,97%, porém até 3 de abril caiu 11,51%, voltando a subir desde então 8,52%.

Devemos lembrar que quanto mais o rendimento sobe, mais cai o valor de venda do título. Esta enorme queda do valor do título a curto prazo pode indicar um grande volume de vendas no mercado, o que pode denotar insegurança com a economia e crença nas políticas econômicas dos EUA e uma enorme erosão de confiança ou uma ação coordenada de venda de títulos pelos detentores com objetivo explícito de forçar esta queda.

A alta dos títulos impacta profundamente as finanças dos EUA, que pode ver seu pagamento de serviço da dívida, seu déficit, aumentar muito, também ver uma das formas de financiamento de sua dívida se erodir, assim como afetar a vida dos cidadãos e das empresas que terão custo de juros mais altos, impactando em toda a economia.

Ouro

Sabemos que o ouro, assim como prata, platina e paládio, são considerados metais de reserva de valor. Tem a função da renda fixa. Preservar valor dos mercados e da renda variável quando a economia dá sinais de fraqueza, seus soluços.

Desde o famigerado “dia da liberação” em 2 de abril, vimos o preço do ouro cair 6,08%. De imediato, chamou a atenção que até os metais reserva de valor haviam perdido valor. Pensamos: será que até os metais reserva de valor perderam o chão, a referência?

Porém, logo após, voltou a subir 8,71%, voltando ao ponto da curva de sustentação anual e se estabilizou. Assim, este ano o ouro já valorizou 21,11%.

VIX S&P 500

O VIX S&P 500 também é conhecido como o Índice do medo. É um cálculo de volatilidade que mostra o nervosismo do mercado associado à volatilidade dos preços das ações.

Para valores abaixo de 20 considera-se mercado calmo, acima de 30, mercado altamente nervoso. Em 8 de abril, atingiu 52,33, para comparar, em 2008 atingiu 96,54 no auge da crise do sub prime com a quebra do Lehman Brothers e em 2020 atingiu 85,5 no início da pandemia.

Em 15 de abril, havia retrocedido para um pouco acima de 30, que ainda indica nervosismo nos mercados.

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