As bolsas dos EUA tiveram forte queda após o Federal Reserve manter os juros inalterados, enquanto o mercado de títulos passou a indicar preocupação com o combate à inflação.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dispararam, com o papel de 30 anos superando 5,2%, maior nível desde 2007, refletindo expectativas de juros mais altos.
A alta do petróleo, impulsionada pelas tensões entre EUA e Irã, e as perdas das ações de semicondutores ampliaram a pressão sobre os mercados.
Foto: Getty Images
As bolsas de Nova York despencaram nesta quarta-feira por uma combinação de fatores, mas principalmente porque o mercado de títulos passou a sinalizar que o Federal Reserve pode estar ficando para trás no combate à inflação ao decidir manter as taxas de juros inalteradas.
O Dow Jones Industrial Average fechou em queda de 1.153,18 pontos, ou 2,19%, aos 51.594,14 pontos, registrando sua pior sessão desde abril de 2025. O S&P 500 recuou 1,52%, para 7.316,15 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,74%, encerrando o dia aos 24.442,94 pontos, mais de 10% abaixo de sua máxima histórica.
O Federal Reserve optou por manter os juros estáveis em sua reunião mais recente, e o mercado de títulos reagiu imediatamente. O rendimento do título do Tesouro americano de 10 anos avançou 7 pontos-base, superando 4,67%, enquanto o rendimento do papel de 30 anos disparou 10 pontos-base, ultrapassando 5,2% e atingindo o maior nível desde 2007.
Embora três dirigentes do Fed tenham defendido uma alta dos juros, a maioria decidiu manter a taxa inalterada. Além disso, o discurso duro do presidente da instituição, Kevin Warsh, não convenceu os investidores do mercado de renda fixa.
“Quero enfatizar que as decisões deste comitê são extremamente importantes e que, quando necessário e apropriado, não hesitaremos em agir”, afirmou Warsh durante a coletiva de imprensa.
Para Jeffrey Gundlach, CEO da DoubleLine, se o Fed realmente pretende levar a inflação de volta à meta de 2%, será necessário elevar os juros.
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“Se vocês realmente querem chegar a 2%, acho que precisam aumentar as taxas de juros”, disse Gundlach à CNBC durante o programa Closing Bell. Segundo ele, a alta dos rendimentos dos títulos após a decisão do Fed foi um recado claro ao presidente da instituição.
“O rendimento dos títulos de longo prazo subiu significativamente após a coletiva porque os vigilantes do mercado de títulos estão dizendo: ‘Se vocês querem que acreditemos no discurso, precisam começar a agir'”, afirmou.
As preocupações com a inflação também aumentaram após a disparada dos preços do petróleo. O movimento ocorreu depois que o presidente Donald Trump afirmou a uma repórter da Fox News que os Estados Unidos responderão “com força” aos ataques surpresa contra tropas americanas no Oriente Médio.
Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) subiram mais de 6%, encerrando o dia cotados a US$ 84,46 por barril.
O setor de semicondutores também pressionou o mercado. O ETF iShares Semiconductor (SOXX) caiu 5,5%, acumulando a quinta sessão consecutiva de perdas. As ações de fabricantes de chips vêm sendo pressionadas neste mês pela crescente preocupação com o retorno dos elevados investimentos em inteligência artificial e pelo aumento da concorrência da China.
As ações da Micron Technology e da KLA recuaram cerca de 10% cada, enquanto os papéis da AMD caíram 5,5%.
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