As ações do SoftBank Group encerraram a sexta-feira (8) com alta de 10,39%, cotadas a 13.865 ienes, após recuarem em relação ao recorde de 14.390 ienes registrado mais cedo no pregão. O movimento veio após a divulgação de um lucro fiscal no primeiro trimestre acima do esperado.
Os papéis do SoftBank acumulam quatro sessões consecutivas de ganhos e haviam fechado na quinta-feira (7) em nível recorde, antes da publicação dos resultados.
O lucro do grupo no trimestre de abril a junho somou 421,8 bilhões de ienes (US$ 2,87 bilhões), muito acima da estimativa consensual da LSEG, de 127,6 bilhões de ienes.
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Esse foi o segundo trimestre consecutivo de lucro e uma forte reversão em relação à perda de 174,28 bilhões de ienes registrada no mesmo período do ano anterior.
A companhia japonesa anunciou na quinta-feira que o valor de seus Vision Funds aumentou US$ 4,8 bilhões — maior ganho desde o segundo trimestre de 2021.
O lucro do segmento Vision Funds, que também considera fatores como despesas, atingiu 451,4 bilhões de ienes no primeiro trimestre fiscal encerrado em junho, revertendo prejuízos de um ano antes.
Segundo a empresa, o resultado foi impulsionado por ganhos em investimentos privados e também em companhias listadas, como a Grab Holdings, de transporte por aplicativo com sede em Singapura, e a indiana Swiggy, de entrega de alimentos.
“Ficamos particularmente impressionados com o lucro antes de impostos de 451,4 bilhões de ienes no segmento Vision Funds, superando nossa projeção em 281,0 bilhões de ienes graças à valorização das ações de empresas listadas”, escreveu o analista de pesquisa da Nomura, Daisaku Masuno, em nota na quinta-feira.
A Nomura mantém recomendação de compra para a empresa de investimentos, com preço-alvo de 14.120 ienes — um potencial de valorização de cerca de 1,84%.
Masuno acrescentou que a colaboração da SoftBank com a projetista de chips Arm Holdings e os planos para adquirir a startup de design de semicondutores Ampere Computing podem reduzir a diferença entre o preço das ações e o valor líquido de seus ativos.
A Arm Holdings está entre as empresas que receberam investimentos por meio dos Vision Funds. Outras companhias do portfólio incluem a desenvolvedora de software para jogos Animoca Brands e a gigante de tecnologia ByteDance.
Algumas empresas do portfólio devem abrir capital ainda este ano. Entre elas está a varejista indiana de óculos Lenskart, que protocolou pedido de IPO em 29 de julho, prevendo a emissão de novas ações no valor de 21,5 bilhões de rúpias (US$ 247,58 milhões).
Outras que devem estrear em bolsa em breve incluem a operadora japonesa de pagamentos móveis PayPay, a sueca de serviços financeiros Klarna e o aplicativo de viagens Klook.
‘Veículo único’
O SoftBank é um “veículo único para investir em um portfólio exposto aos temas de internet e inteligência artificial”, escreveu o analista sênior de ações da Morningstar, Dan Baker, em nota na sexta-feira.
“Além da Arm, o próximo maior investimento do SoftBank é na OpenAI, já tendo aportado US$ 7,5 bilhões e esperando elevar esse valor em mais US$ 22,5 bilhões dentro de um ano”, disse. Ele acrescentou que a quantia é separada do que já foi comprometido no Projeto Stargate Data Center.
O Stargate é uma joint venture de US$ 500 bilhões entre SoftBank, OpenAI, Oracle e MGX Fund Management para infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos.
No entanto, Baker afirmou que o SoftBank Group está sobrevalorizado, com um preço justo estimado de 9.400 ienes.
“Acreditamos que as ações do SoftBank Group estão sobrevalorizadas nos níveis atuais, principalmente devido à superavaliação da Arm pelo mercado”, completou.
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