Dow Jones cai 600 pontos com alta dos juros pelo Fed e tom duro de Warsh sobre a inflação

O Dow Jones Industrial Average fechou em queda nesta quarta-feira (16), depois que o Federal Reserve (Fed) elevou os juros pela primeira vez em três anos, enquanto o presidente do banco central americano, Kevin Warsh, destacou que a inflação continua persistente.

O Dow Jones, que reúne 30 ações, recuou 631,21 pontos, ou 1,21%, pressionado principalmente pela queda das ações da Goldman Sachs. O índice terminou o pregão aos 51.461,90 pontos. O S&P 500 caiu 0,45%, aos 7.551,81 pontos, enquanto o Nasdaq Composite praticamente não se mexeu e encerrou o dia em baixa de 0,01%, aos 25.978,42 pontos. Os três índices chegaram a operar em alta durante o pregão, mas perderam força depois da decisão do Fed e das declarações de Warsh em entrevista coletiva.

Em decisão unânime, o Fed elevou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, levando a faixa-alvo para 3,75% a 4%. Foi a primeira alta dos juros pelo banco central desde julho de 2023. O Fed também indicou que pode voltar a elevar os juros ainda este ano.

As bolsas reagiram inicialmente sem grandes sobressaltos à alta, que já era amplamente esperada. O cenário mudou durante a coletiva de Warsh, porém, quando o presidente do Fed reforçou várias vezes que os riscos relacionados à inflação ainda não haviam melhorado. O rendimento dos Treasuries de 10 anos voltou a superar 5%, diante dos temores de que o Fed ainda esteja atrás da curva no combate à inflação, mesmo depois da alta desta quarta-feira.

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“O fato simples é que a inflação está alta demais e está assim há tempo demais”, disse Warsh durante a coletiva. “Os dados de inflação deste verão não me dizem que as tendências subjacentes melhoraram de maneira significativa.”

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Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth, afirmou que, embora a decisão do Fed estivesse “dentro do consenso”, o tom “mais hawkish” adotado por Warsh pode indicar que os juros dos títulos continuarão elevados por algum tempo.

“O mercado está atualmente se guiando pelo rendimento do Treasury de 10 anos, que voltou a superar 5%, um nível psicologicamente muito importante”, disse Hogan. Segundo ele, essa movimentação na curva de juros, combinada com a perspectiva de uma inflação mais alta por mais tempo, pode “se transformar em um obstáculo para os mercados no curto prazo”.

As ações dos grandes bancos recuaram após a decisão. Bank of America e Wells Fargo caíram quase 3% cada, refletindo o temor de que juros mais altos prejudiquem o crescimento dos empréstimos e a atividade econômica. American Express e Goldman Sachs também tiveram quedas próximas de 4%.

As preocupações com a economia aumentaram ainda mais depois que os preços do diesel nos EUA atingiram US$ 6 por galão (R$ 30,84 por galão) na sexta-feira, pela primeira vez, em meio às restrições persistentes de oferta provocadas pelas guerras na Ucrânia e no Irã. Os preços do petróleo bruto também continuam acima de US$ 100 por barril (R$ 514 por barril).

Na contramão do mercado, as ações da Intel subiram 4%, ajudando a limitar as perdas do Nasdaq. A alta veio depois de uma reportagem afirmar que a empresa estaria negociando com a sul-coreana SK Hynix, gigante do setor de memória, a construção de semicondutores nos Estados Unidos.

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