Há uma razão simples para o índice Nasdaq-100 fechar em níveis recordes na sexta-feira: a maior empresa do mundo atingiu seu primeiro recorde desde maio.
A Nvidia, que representa 13% do Nasdaq e 8% do índice S&P 500, subiu 1,3% na sexta-feira.
A alta elevou o valor de mercado da empresa de semicondutores comandada por Jensen Huang para pouco menos de US$ 5,7 trilhões.
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Nvidia se aproxima de US$ 6 trilhões em valor de mercado, enquanto opções indicam as chances de a empresa atingir o marco ainda em outubro.
Há uma razão simples para o índice Nasdaq-100 fechar em níveis recordes na sexta-feira: a maior empresa do mundo atingiu seu primeiro recorde desde maio.
A Nvidia, que representa 13% do Nasdaq e 8% do índice S&P 500, subiu 1,3% na sexta-feira, encerrando sete semanas de negociação lateral em torno de uma reunião de alto risco entre o presidente dos Estados Unidos e executivos de empresas que lideram a chamada “Superinteligência”.
A alta elevou o valor de mercado da empresa de semicondutores comandada por Jensen Huang para pouco menos de US$ 5,7 trilhões. Com base nos preços das opções negociadas da Nvidia, a companhia provavelmente ultrapassará a marca de US$ 6 trilhões até o fim deste mês.
Isso deve ser uma notícia positiva para os investidores otimistas com o mercado de ações.
Atualmente, há cerca de 50% de chance de a Nvidia atingir uma avaliação de US$ 6 trilhões entre agora e o fim deste mês, e 13% de probabilidade de que isso aconteça ainda nesta semana, segundo os preços de mercado das deltas das opções da Nvidia com vencimento nesta semana e em 30 de outubro. As deltas medem a sensibilidade do preço das opções às oscilações da ação.
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A probabilidade de a Nvidia atingir US$ 6 trilhões entre agora e 18 de dezembro é de cerca de 67%.
Os contratos também indicam aproximadamente uma chance em 16 de a Nvidia alcançar US$ 7 trilhões até 20 de novembro. Considerando o número atual de ações em circulação, a Nvidia precisaria atingir US$ 248 por ação para superar esse marco.
“A recompra de ações da Nvidia foi um ponto positivo”, escreveu Ben Emons, diretor-gerente da Highline Asset Management, em uma nota aos clientes na semana passada. “A recompra não é apenas uma forma de distribuir recursos, mas um evento de alocação de capital que demonstra confiança na demanda de longo prazo por IA.”
É importante observar que, ao usar as deltas para estimar uma faixa de possibilidades, uma movimentação de mesma magnitude na direção oposta também é igualmente provável. Embora isso se aplique em grande parte à Nvidia, alguns contratos de opções de compra da empresa estão atualmente sendo negociados com volatilidade implícita maior do que as opções de venda equivalentes, segundo dados da Barchart.
Esse chamado “call skew” indica que os traders estão inclinados a se proteger contra uma possível alta das ações.
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